FORMATO ARQUEO DE CAJA POR SUCURSAL

Código: FR-AD/02-10
Fecha Aprobación: 24-07-2026
Versión: 3
Página: 1 de 1

DIGITAR CREDENCIALES DE ACCESO
Usuario (correo corporativo)	Contraseña	Sucursal

1. DIGITAR DATOS INICIALES DEL ARQUEO
Sucursal:	Fecha:	Saldo día anterior * Número de planilla *

2. INGRESOS
Factura / Recaudo	Prefijo/RC	Venta Total	Venta Crédito	Venta Contado
TOTAL INGRESOS		$ 0	$ 0	$ 0

3.2 CONSIGNACIONES DE PUNTO DE VENTA A CUENTAS SUPERAGRO
No. Factura/Comprobante	Beneficiario	Tipo de Transacción	Persona Quién Consigna	Valor
TOTAL CONSIGNACIONES				$ 0

3.3 CONSIGNACIONES, TRANSFERENCIAS Y DATÁFONO (Clientes)
No. Factura/Comprobante	Beneficiario	Tipo de Transacción	Documento Cruce	Observación	Valor
Nota: (Tarjetas Visa y MasterCard - B/Agrario), (Diners - Davivienda), (American - B/Bogotá)				TOTAL	$ 0

3.4 GASTOS Y TRASLADO DE EFECTIVO
No. Factura/Comprobante	Beneficiario	Forma de Pago	Tipo de Gasto/Traslado	Observación	Valor
TOTAL GASTOS					$ 0

TOTAL EGRESOS

$ 0

SALDO EN CAJA

$ 0

4. CONTEO DE EFECTIVO
Denominación	Cantidad	Total
TOTAL EFECTIVO		$ 0

5. GASTOS PENDIENTES POR LEGALIZAR
No. Factura/Comprobante	Beneficiario	Tipo de Gasto/Traslado	Observación	Valor Inicial	Vlr Legalizado	Pdte por Legalizar
TOTAL PENDIENTES						$ 0

DIFERENCIA EN CAJA

$ 0

6. OBSERVACIONES

7. SOPORTE PDF
Subir archivo PDF:

Nombre	Cargo	No. Cédula	Firma
8. RESPONSABLES

Elaborado por:
Laura Sofia Melgarejo Cetina

FIRMA RESPONSABLE DE BANCOS

Revisado por:
Hipólito Sandoval Pinzón

FIRMA DE QUIÉN REVISA

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